世界好配当株オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/01/04 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2019/01/04 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象投資信託証券において負担する場合を含みます。)。2019/01/04 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/01/04 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2019/01/04 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年4月20日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「住信 世界好配当株オープン(毎月決算型)」から「世界好配当株オープン(毎月決算型)」に変更

2019/01/04 9:01

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の好配当利回り株式等への分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲイン(以下「配当等収益」ということがあります。)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2019/01/04 9:01

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/01/04 9:01

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2019/01/04 9:01

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2019/01/04 9:01

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2007年 4月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/01/04 9:01

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2019/01/04 9:01

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第4特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	180
第5特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 5日	180
第6特定期間	2009年10月 6日～2010年 4月 5日	180
第7特定期間	2010年 4月 6日～2010年10月 5日	180
第8特定期間	2010年10月 6日～2011年 4月 5日	180
第9特定期間	2011年 4月 6日～2011年10月 5日	180
第10特定期間	2011年10月 6日～2012年 4月 5日	160
第11特定期間	2012年 4月 6日～2012年10月 5日	120
第12特定期間	2012年10月 6日～2013年 4月 5日	120
第13特定期間	2013年 4月 6日～2013年10月 7日	120
第14特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	120
第15特定期間	2014年 4月 8日～2014年10月 6日	120
第16特定期間	2014年10月 7日～2015年 4月 6日	120
第17特定期間	2015年 4月 7日～2015年10月 5日	120
第18特定期間	2015年10月 6日～2016年 4月 5日	120
第19特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	120
第20特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	120
第21特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	120
第22特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	120
第23特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	120

2019/01/04 9:01

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は毎月5日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配については、原則として、配当等収益を原資として、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また、3月、6月、9月及び12月の決算期には売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、売買益が確保できた場合でも、組み入れた投資対象投資信託証券の基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2019/01/04 9:01

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/01/04 9:01

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 5月28日	臨時報告書
2018年 7月 5日	有価証券届出書
2018年 7月 5日	有価証券報告書
2018年 8月28日	臨時報告書

2019/01/04 9:01

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第4特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	△25.0
第5特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 5日	24.1
第6特定期間	2009年10月 6日～2010年 4月 5日	12.4
第7特定期間	2010年 4月 6日～2010年10月 5日	△7.4
第8特定期間	2010年10月 6日～2011年 4月 5日	11.9
第9特定期間	2011年 4月 6日～2011年10月 5日	△25.8
第10特定期間	2011年10月 6日～2012年 4月 5日	32.1
第11特定期間	2012年 4月 6日～2012年10月 5日	△2.8
第12特定期間	2012年10月 6日～2013年 4月 5日	29.5
第13特定期間	2013年 4月 6日～2013年10月 7日	9.3
第14特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	12.3
第15特定期間	2014年 4月 8日～2014年10月 6日	3.6
第16特定期間	2014年10月 7日～2015年 4月 6日	15.2
第17特定期間	2015年 4月 7日～2015年10月 5日	△10.6
第18特定期間	2015年10月 6日～2016年 4月 5日	△4.9
第19特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	△4.6
第20特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	13.5
第21特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	14.0
第22特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	△2.9
第23特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	5.0

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/01/04 9:01

#18 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2019/01/04 9:01

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2019/01/04 9:01

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2019/01/04 9:01

#21 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2019/01/04 9:01

#22 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

2019/01/04 9:01

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2019/01/04 9:01

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2019/01/04 9:01

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019/01/04 9:01

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,354,729,766	89.18
	ルクセンブルク	244,575,734	9.26
	小計	2,599,305,500	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,178,036	1.56
合計(純資産総額)		2,640,483,536	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/01/04 9:01

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2019/01/04 9:01

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2019/01/04 9:01

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2017年10月 6日至 2018年 4月 5日	第23特定期間自 2018年 4月 6日至 2018年10月 5日
営業収益
受取配当金	134,609,885	70,699,311
受取利息	13	2
有価証券売買等損益	△209,193,981	87,432,346
営業収益合計	△74,584,083	158,131,659
営業費用
支払利息	9,166	14,173
受託者報酬	533,532	488,462
委託者報酬	12,449,049	11,397,302
その他費用	89,008	82,036
営業費用合計	13,080,755	11,981,973
営業利益又は営業損失(△)	△87,664,838	146,149,686
経常利益又は経常損失(△)	△87,664,838	146,149,686
当期純利益又は当期純損失(△)	△87,664,838	146,149,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△650,383	1,316,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△668,142,207	△749,222,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,427,751	46,873,197
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,427,751	46,873,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,043,978	4,241,782
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,043,978	4,241,782
分配金	46,449,789	43,855,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△749,222,678	△605,614,169

2019/01/04 9:01

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/01/04 9:01

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/01/04 9:01

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2019/01/04 9:01

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/01/04 9:01

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2019/01/04 9:01

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2019/01/04 9:01

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2019/01/04 9:01

#37 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	2,646,993,902	円
Ⅱ 負債総額	6,510,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,640,483,536	円
Ⅳ 発行済口数	3,527,394,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7486	円
(1万口当たり純資産額)	(7,486	円)

2019/01/04 9:01

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月6日から翌月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2007年4月20日から2007年8月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2019/01/04 9:01

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	370,035,621	1,250,990,969	34,670,881,990
第5特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 5日	367,143,370	2,583,815,413	32,454,209,947
第6特定期間	2009年10月 6日～2010年 4月 5日	212,377,470	4,208,989,197	28,457,598,220
第7特定期間	2010年 4月 6日～2010年10月 5日	271,078,238	3,550,692,885	25,177,983,573
第8特定期間	2010年10月 6日～2011年 4月 5日	289,677,213	4,208,356,646	21,259,304,140
第9特定期間	2011年 4月 6日～2011年10月 5日	246,778,880	3,617,263,280	17,888,819,740
第10特定期間	2011年10月 6日～2012年 4月 5日	264,743,425	3,250,835,332	14,902,727,833
第11特定期間	2012年 4月 6日～2012年10月 5日	145,083,674	2,137,695,968	12,910,115,539
第12特定期間	2012年10月 6日～2013年 4月 5日	208,863,379	1,996,180,393	11,122,798,525
第13特定期間	2013年 4月 6日～2013年10月 7日	150,557,185	1,384,420,829	9,888,934,881
第14特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	112,854,126	1,478,295,066	8,523,493,941
第15特定期間	2014年 4月 8日～2014年10月 6日	65,784,518	968,017,360	7,621,261,099
第16特定期間	2014年10月 7日～2015年 4月 6日	73,761,272	1,442,013,645	6,253,008,726
第17特定期間	2015年 4月 7日～2015年10月 5日	71,202,004	843,729,432	5,480,481,298
第18特定期間	2015年10月 6日～2016年 4月 5日	45,680,898	346,734,842	5,179,427,354
第19特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	40,272,500	260,443,274	4,959,256,580
第20特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	31,224,603	382,510,166	4,607,971,017
第21特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	40,925,156	535,658,101	4,113,238,072
第22特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	48,125,124	389,860,335	3,771,502,861
第23特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	23,021,793	247,350,959	3,547,173,695

2019/01/04 9:01

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2019/01/04 9:01

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/01/04 9:01

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/01/04 9:01

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2019/01/04 9:01

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、2018年10月31日現在の状況について記載してあります。

2019/01/04 9:01

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2019/01/04 9:01

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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