- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,244,046,976 | 0.8231 | 1,023,975,065 | 0.739 | 919,350,715 | 34.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,341,545,572 | 0.7629 | 1,023,465,116 | 0.681 | 913,592,534 | 34.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 566,297,501 | 1.0371 | 587,307,138 | 0.9214 | 521,786,517 | 19.76 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 206,219 | 1,301 | 268,290,919 | 1,186 | 244,575,734 | 9.26 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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