有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)	3,389,301,572	0.6647	2,252,868,754	0.6561	2,223,720,761	35.86
日本	投資信託 受益証券	ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)	2,704,533,921	0.8246	2,230,158,671	0.8196	2,216,636,001	35.74
日本	投資信託 受益証券	JPM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,206,210,439	1.0290	1,241,190,541	0.9953	1,200,541,249	19.36
ルクセンブルク	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド	159,423	3,356.00	535,023,588	3,208.00	511,428,984	8.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。