有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,632,258,048 | 0.7884 | 1,286,872,245 | 0.804 | 1,312,335,470 | 35.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 2,087,968,572 | 0.6075 | 1,268,440,907 | 0.619 | 1,292,452,546 | 34.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 806,354,439 | 0.8968 | 723,138,660 | 0.907 | 731,363,476 | 19.59 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 218,562 | 1,597 | 349,043,514 | 1,587 | 346,857,894 | 9.29 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合計 | 98.68 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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