有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,723,912,921 | 0.8698 | 1,499,459,458 | 0.915 | 1,577,380,322 | 35.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 2,215,097,572 | 0.6461 | 1,431,174,541 | 0.6937 | 1,536,613,185 | 34.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 977,587,439 | 0.8978 | 877,678,002 | 0.9748 | 952,952,235 | 21.56 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 154,683 | 1,866 | 288,638,478 | 1,897 | 293,433,651 | 6.64 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.67 |
| 合計 | 98.67 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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