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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

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【提出】: 2017/01/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)	1,897,288,572	0.6123	1,161,709,792	0.6086	1,154,689,824	35.06
日本	投資信託受益証券	ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)	1,683,552,976	0.6779	1,141,280,562	0.6675	1,123,771,611	34.12
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用)	749,168,439	0.8455	633,421,915	0.863	646,532,362	19.63
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド	225,699	1,454	328,166,346	1,442	325,457,958	9.88

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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