有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,897,288,572 | 0.6123 | 1,161,709,792 | 0.6086 | 1,154,689,824 | 35.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,683,552,976 | 0.6779 | 1,141,280,562 | 0.6675 | 1,123,771,611 | 34.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 749,168,439 | 0.8455 | 633,421,915 | 0.863 | 646,532,362 | 19.63 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 225,699 | 1,454 | 328,166,346 | 1,442 | 325,457,958 | 9.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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