有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 2,913,525,572 | 0.6935 | 2,020,529,984 | 0.7091 | 2,065,980,983 | 35.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 2,540,577,921 | 0.799 | 2,029,921,758 | 0.8007 | 2,034,240,741 | 35.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,117,745,439 | 1.028 | 1,149,042,311 | 1.0237 | 1,144,236,005 | 19.70 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 159,423 | 3,090 | 492,617,070 | 3,002 | 478,587,846 | 8.24 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.53 |
| 合計 | 98.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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