有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 2,384,706,572 | 0.7952 | 1,896,318,666 | 0.8443 | 2,013,407,758 | 36.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 2,113,875,921 | 0.9223 | 1,949,627,761 | 0.9474 | 2,002,686,047 | 36.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 999,072,439 | 0.9816 | 980,689,506 | 0.98 | 979,090,990 | 17.84 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 154,683 | 2,763 | 427,389,129 | 2,881 | 445,641,723 | 8.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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