有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,385,133,976 | 0.86 | 1,191,215,219 | 0.8533 | 1,181,934,821 | 34.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,495,791,572 | 0.773 | 1,156,246,885 | 0.7897 | 1,181,226,604 | 34.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用) | 649,695,439 | 1.0437 | 678,087,129 | 1.0611 | 689,391,830 | 20.19 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド | 212,769 | 1,572 | 334,472,868 | 1,572 | 334,472,868 | 9.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.18 |
| 合計 | 99.18 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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