有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2009年 4月 6日) | 15,599,028,473 | 15,703,041,118 | 4,499 | 4,529 |
| 第5特定期間末 | (2009年10月 5日) | 17,534,176,369 | 17,631,538,998 | 5,403 | 5,433 |
| 第6特定期間末 | (2010年 4月 5日) | 16,765,440,008 | 16,850,812,802 | 5,891 | 5,921 |
| 第7特定期間末 | (2010年10月 5日) | 13,283,439,929 | 13,358,973,879 | 5,276 | 5,306 |
| 第8特定期間末 | (2011年 4月 5日) | 12,171,620,496 | 12,235,398,408 | 5,725 | 5,755 |
| 第9特定期間末 | (2011年10月 5日) | 7,280,871,747 | 7,334,538,206 | 4,070 | 4,100 |
| 第10特定期間末 | (2012年 4月 5日) | 7,773,263,288 | 7,803,068,743 | 5,216 | 5,236 |
| 第11特定期間末 | (2012年10月 5日) | 6,388,423,950 | 6,414,244,181 | 4,948 | 4,968 |
| 第12特定期間末 | (2013年 4月 5日) | 6,996,194,854 | 7,018,440,451 | 6,290 | 6,310 |
| 第13特定期間末 | (2013年10月 7日) | 6,682,776,798 | 6,702,554,667 | 6,758 | 6,778 |
| 第14特定期間末 | (2014年 4月 7日) | 6,368,576,559 | 6,385,623,546 | 7,472 | 7,492 |
| 第15特定期間末 | (2014年10月 6日) | 5,809,846,319 | 5,825,088,841 | 7,623 | 7,643 |
| 第16特定期間末 | (2015年 4月 6日) | 5,414,095,744 | 5,426,601,761 | 8,658 | 8,678 |
| 第17特定期間末 | (2015年10月 5日) | 4,175,441,162 | 4,186,402,124 | 7,619 | 7,639 |
| 第18特定期間末 | (2016年 4月 5日) | 3,690,287,810 | 3,700,646,664 | 7,125 | 7,145 |
| 第19特定期間末 | (2016年10月 5日) | 3,310,311,185 | 3,320,229,698 | 6,675 | 6,695 |
| 第20特定期間末 | (2017年 4月 5日) | 3,434,435,428 | 3,443,651,370 | 7,453 | 7,473 |
| 第21特定期間末 | (2017年10月 5日) | 3,445,095,865 | 3,453,322,341 | 8,376 | 8,396 |
| 第22特定期間末 | (2018年 4月 5日) | 3,022,280,183 | 3,029,823,188 | 8,013 | 8,033 |
| 第23特定期間末 | (2018年10月 5日) | 2,941,559,526 | 2,948,653,873 | 8,293 | 8,313 |
| 2017年10月末日 | 3,415,099,085 | ― | 8,486 | ― | |
| 11月末日 | 3,311,202,208 | ― | 8,435 | ― | |
| 12月末日 | 3,362,992,753 | ― | 8,654 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,418,549,846 | ― | 8,899 | ― | |
| 2月末日 | 3,203,873,002 | ― | 8,410 | ― | |
| 3月末日 | 3,042,938,955 | ― | 8,069 | ― | |
| 4月末日 | 3,112,025,786 | ― | 8,305 | ― | |
| 5月末日 | 2,983,312,478 | ― | 8,014 | ― | |
| 6月末日 | 2,913,132,691 | ― | 7,929 | ― | |
| 7月末日 | 3,014,923,714 | ― | 8,255 | ― | |
| 8月末日 | 2,985,887,383 | ― | 8,260 | ― | |
| 9月末日 | 2,959,408,959 | ― | 8,323 | ― | |
| 10月末日 | 2,640,483,536 | ― | 7,486 | ― | |
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