有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年10月 5日) | 40,459,486,167 | 40,573,530,065 | 10,643 | 10,673 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 4月 7日) | 31,021,773,270 | 31,133,474,980 | 8,332 | 8,362 |
| 第3特定期間末 | (平成20年10月 6日) | 22,191,536,589 | 22,298,192,101 | 6,242 | 6,272 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 4月 6日) | 15,599,028,473 | 15,703,041,118 | 4,499 | 4,529 |
| 第5特定期間末 | (平成21年10月 5日) | 17,534,176,369 | 17,631,538,998 | 5,403 | 5,433 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 4月 5日) | 16,765,440,008 | 16,850,812,802 | 5,891 | 5,921 |
| 第7特定期間末 | (平成22年10月 5日) | 13,283,439,929 | 13,358,973,879 | 5,276 | 5,306 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 4月 5日) | 12,171,620,496 | 12,235,398,408 | 5,725 | 5,755 |
| 第9特定期間末 | (平成23年10月 5日) | 7,280,871,747 | 7,334,538,206 | 4,070 | 4,100 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 4月 5日) | 7,773,263,288 | 7,803,068,743 | 5,216 | 5,236 |
| 第11特定期間末 | (平成24年10月 5日) | 6,388,423,950 | 6,414,244,181 | 4,948 | 4,968 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 4月 5日) | 6,996,194,854 | 7,018,440,451 | 6,290 | 6,310 |
| 第13特定期間末 | (平成25年10月 7日) | 6,682,776,798 | 6,702,554,667 | 6,758 | 6,778 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 4月 7日) | 6,368,576,559 | 6,385,623,546 | 7,472 | 7,492 |
| 第15特定期間末 | (平成26年10月 6日) | 5,809,846,319 | 5,825,088,841 | 7,623 | 7,643 |
| 平成25年10月末日 | 6,886,824,335 | ― | 7,069 | ― | |
| 11月末日 | 6,743,913,343 | ― | 7,239 | ― | |
| 12月末日 | 6,655,853,465 | ― | 7,397 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,206,369,441 | ― | 7,012 | ― | |
| 2月末日 | 6,361,935,240 | ― | 7,262 | ― | |
| 3月末日 | 6,208,736,527 | ― | 7,261 | ― | |
| 4月末日 | 6,201,763,649 | ― | 7,372 | ― | |
| 5月末日 | 6,201,017,753 | ― | 7,495 | ― | |
| 6月末日 | 6,109,507,593 | ― | 7,547 | ― | |
| 7月末日 | 6,078,948,143 | ― | 7,646 | ― | |
| 8月末日 | 6,067,981,770 | ― | 7,776 | ― | |
| 9月末日 | 5,993,868,149 | ― | 7,841 | ― | |
| 10月末日 | 5,808,275,160 | ― | 7,729 | ― | |
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