世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,089,150 | 144,455,604 |
| 投資信託受益証券 | 16,630,922,279 | 13,199,953,499 |
| 未収入金 | 102,586,475 | 79,797,835 |
| 未収利息 | 294 | 269 |
| 流動資産合計 | 16,903,598,198 | 13,424,207,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,903,598,198 | 13,424,207,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,372,794 | 75,533,950 |
| 未払解約金 | 42,146,825 | 57,053,323 |
| 未払受託者報酬 | 434,228 | 333,878 |
| 未払委託者報酬 | 10,131,982 | 7,790,490 |
| その他未払費用 | 72,361 | 55,637 |
| 流動負債合計 | 138,158,190 | 140,767,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,158,190 | 140,767,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,457,598,220 | 25,177,983,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,692,158,212 | -11,894,543,644 |
| （分配準備積立金） | 245,796,201 | 166,597,957 |
| 元本等合計 | 16,765,440,008 | 13,283,439,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,765,440,008 | 13,283,439,929 |
| 負債純資産合計 | 16,903,598,198 | 13,424,207,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
