世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,455,604 | 55,192,902 |
| 投資信託受益証券 | 13,199,953,499 | 12,136,003,023 |
| 未収入金 | 79,797,835 | 102,368,450 |
| 未収利息 | 269 | 43 |
| 流動資産合計 | 13,424,207,207 | 12,293,564,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,424,207,207 | 12,293,564,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,533,950 | 63,777,912 |
| 未払解約金 | 57,053,323 | 51,052,431 |
| 未払受託者報酬 | 333,878 | 290,351 |
| 未払委託者報酬 | 7,790,490 | 6,774,846 |
| その他未払費用 | 55,637 | 48,382 |
| 流動負債合計 | 140,767,278 | 121,943,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,767,278 | 121,943,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,177,983,573 | 21,259,304,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,894,543,644 | -9,087,683,644 |
| （分配準備積立金） | 166,597,957 | 126,988,541 |
| 元本等合計 | 13,283,439,929 | 12,171,620,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,283,439,929 | 12,171,620,496 |
| 負債純資産合計 | 13,424,207,207 | 12,293,564,418 |
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