世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月6日-平成23年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,192,902 | 45,622,697 |
| 投資信託受益証券 | 12,136,003,023 | 7,210,144,378 |
| 未収入金 | 102,368,450 | 99,889,110 |
| 未収利息 | 43 | 67 |
| 流動資産合計 | 12,293,564,418 | 7,355,656,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,293,564,418 | 7,355,656,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,777,912 | 53,666,459 |
| 未払解約金 | 51,052,431 | 16,003,317 |
| 未払受託者報酬 | 290,351 | 208,769 |
| 未払委託者報酬 | 6,774,846 | 4,871,178 |
| その他未払費用 | 48,382 | 34,782 |
| 流動負債合計 | 121,943,922 | 74,784,505 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,943,922 | 74,784,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,259,304,140 | 17,888,819,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,087,683,644 | -10,607,947,993 |
| （分配準備積立金） | 126,988,541 | 101,765,237 |
| 元本等合計 | 12,171,620,496 | 7,280,871,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,171,620,496 | 7,280,871,747 |
| 負債純資産合計 | 12,293,564,418 | 7,355,656,252 |
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