世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月6日-平成24年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,622,697 | 76,563,104 |
| 投資信託受益証券 | 7,210,144,378 | 7,716,369,970 |
| 未収入金 | 99,889,110 | 49,865,686 |
| 未収利息 | 67 | 81 |
| 流動資産合計 | 7,355,656,252 | 7,842,798,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,355,656,252 | 7,842,798,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,666,459 | 29,805,455 |
| 未払解約金 | 16,003,317 | 34,560,459 |
| 未払受託者報酬 | 208,769 | 211,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,871,178 | 4,923,476 |
| その他未払費用 | 34,782 | 35,155 |
| 流動負債合計 | 74,784,505 | 69,535,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,784,505 | 69,535,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,888,819,740 | 14,902,727,833 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,607,947,993 | -7,129,464,545 |
| （分配準備積立金） | 101,765,237 | 157,528,545 |
| 元本等合計 | 7,280,871,747 | 7,773,263,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,280,871,747 | 7,773,263,288 |
| 負債純資産合計 | 7,355,656,252 | 7,842,798,841 |
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