世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,563,104 | 64,548,157 |
| 投資信託受益証券 | 7,716,369,970 | 6,368,482,674 |
| 未収入金 | 49,865,686 | 20,419,414 |
| 未収利息 | 81 | 115 |
| 流動資産合計 | 7,842,798,841 | 6,453,450,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,842,798,841 | 6,453,450,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,805,455 | 25,820,231 |
| 未払解約金 | 34,560,459 | 35,143,695 |
| 未払受託者報酬 | 211,008 | 165,818 |
| 未払委託者報酬 | 4,923,476 | 3,869,043 |
| その他未払費用 | 35,155 | 27,623 |
| 流動負債合計 | 69,535,553 | 65,026,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,535,553 | 65,026,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,902,727,833 | 12,910,115,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,129,464,545 | -6,521,691,589 |
| （分配準備積立金） | 157,528,545 | 252,209,735 |
| 元本等合計 | 7,773,263,288 | 6,388,423,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,773,263,288 | 6,388,423,950 |
| 負債純資産合計 | 7,842,798,841 | 6,453,450,360 |
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