世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月5日 | 2013年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,548,157 | 67,398,837 |
| 投資信託受益証券 | 6,368,482,674 | 6,974,339,252 |
| 未収入金 | 20,419,414 | － |
| 未収利息 | 115 | 95 |
| 流動資産合計 | 6,453,450,360 | 7,041,738,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,453,450,360 | 7,041,738,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,820,231 | 22,245,597 |
| 未払解約金 | 35,143,695 | 18,574,594 |
| 未払受託者報酬 | 165,818 | 192,781 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,043 | 4,498,239 |
| その他未払費用 | 27,623 | 32,119 |
| 流動負債合計 | 65,026,410 | 45,543,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,026,410 | 45,543,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,910,115,539 | 11,122,798,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,521,691,589 | -4,126,603,671 |
| （分配準備積立金） | 252,209,735 | 278,701,598 |
| 元本等合計 | 6,388,423,950 | 6,996,194,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,388,423,950 | 6,996,194,854 |
| 負債純資産合計 | 6,453,450,360 | 7,041,738,184 |
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