世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月6日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,398,837 | 71,419,284 |
| 投資信託受益証券 | 6,974,339,252 | 6,622,537,471 |
| 未収入金 | － | 29,819,667 |
| 未収利息 | 95 | 84 |
| 流動資産合計 | 7,041,738,184 | 6,723,776,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,041,738,184 | 6,723,776,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,245,597 | 19,777,869 |
| 未払解約金 | 18,574,594 | 16,630,231 |
| 未払受託者報酬 | 192,781 | 187,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,239 | 4,372,968 |
| その他未払費用 | 32,119 | 31,227 |
| 流動負債合計 | 45,543,330 | 40,999,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,543,330 | 40,999,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,122,798,525 | 9,888,934,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,126,603,671 | -3,206,158,083 |
| （分配準備積立金） | 278,701,598 | 305,274,761 |
| 元本等合計 | 6,996,194,854 | 6,682,776,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,996,194,854 | 6,682,776,798 |
| 負債純資産合計 | 7,041,738,184 | 6,723,776,506 |
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