世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,419,284 | 54,370,709 |
| 投資信託受益証券 | 6,622,537,471 | 6,320,163,901 |
| 未収入金 | 29,819,667 | 25,342,523 |
| 未収利息 | 84 | 73 |
| 流動資産計 | 6,723,776,506 | 6,399,877,206 |
| 資産の部合計 | 6,723,776,506 | 6,399,877,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,777,869 | 17,046,987 |
| 未払解約金 | 16,630,231 | 9,828,936 |
| 未払受託者報酬 | 187,413 | 180,601 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,968 | 4,214,034 |
| その他未払費用 | 31,227 | 30,089 |
| 流動負債計 | 40,999,708 | 31,300,647 |
| 負債の部合計 | 40,999,708 | 31,300,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,888,934,881 | 8,523,493,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,206,158,083 | -2,154,917,382 |
| （分配準備積立金） | 305,274,761 | 409,665,770 |
| 元本等合計 | 6,682,776,798 | 6,368,576,559 |
| 純資産の部合計 | 6,682,776,798 | 6,368,576,559 |
| 負債・純資産合計 | 6,723,776,506 | 6,399,877,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
