CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,608,790 | － |
| コール・ローン | － | 34,111,911 |
| 社債券 | 1,073,118,600 | 984,501,890 |
| 未収利息 | － | 46 |
| その他未収収益 | 341,100 | 341,100 |
| 流動資産合計 | 1,104,068,490 | 1,018,954,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,104,068,490 | 1,018,954,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,706,770 | 3,674,127 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 4,006,770 | 3,974,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,006,770 | 3,974,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,385,458 | 1,837,063,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -753,323,738 | -822,082,952 |
| 元本等合計 | 1,100,061,720 | 1,014,980,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,100,061,720 | 1,014,980,820 |
| 負債純資産合計 | 1,104,068,490 | 1,018,954,947 |
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