CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,111,911 | 37,959,320 |
| 社債券 | 984,501,890 | 1,203,825,600 |
| 未収利息 | 46 | 51 |
| その他未収収益 | 341,100 | － |
| 流動資産合計 | 1,018,954,947 | 1,241,784,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,018,954,947 | 1,241,784,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,674,127 | 3,669,727 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,974,127 | 3,969,727 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,974,127 | 3,969,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,063,772 | 1,834,863,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -822,082,952 | -597,048,528 |
| 元本等合計 | 1,014,980,820 | 1,237,815,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,014,980,820 | 1,237,815,244 |
| 負債純資産合計 | 1,018,954,947 | 1,241,784,971 |
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