CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,959,320 | 41,657,132 |
| 社債券 | 1,203,825,600 | 1,361,913,850 |
| 未収利息 | 51 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,241,784,971 | 1,403,571,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,241,784,971 | 1,403,571,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,669,727 | 3,658,458 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,969,727 | 3,958,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,969,727 | 3,958,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,863,772 | 1,829,229,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -597,048,528 | -429,616,696 |
| 元本等合計 | 1,237,815,244 | 1,399,612,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,237,815,244 | 1,399,612,581 |
| 負債純資産合計 | 1,241,784,971 | 1,403,571,039 |
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