CAれんげリスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月7日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,508,900 | 179,788,465 |
| 社債券 | 2,378,947,790 | 2,776,110,400 |
| 未収利息 | 244 | 246 |
| 流動資産合計 | 2,557,456,934 | 2,955,899,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,557,456,934 | 2,955,899,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,026,248 | 4,973,961 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,326,248 | 5,273,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,326,248 | 5,273,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,026,248,591 | 4,973,961,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,474,117,905 | -2,023,336,704 |
| 元本等合計 | 2,552,130,686 | 2,950,625,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,552,130,686 | 2,950,625,150 |
| 負債純資産合計 | 2,557,456,934 | 2,955,899,111 |
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