CAれんげリスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,788,465 | 183,074,321 |
| 社債券 | 2,776,110,400 | 3,144,755,460 |
| 未収利息 | 246 | 250 |
| 流動資産合計 | 2,955,899,111 | 3,327,830,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,955,899,111 | 3,327,830,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,973,961 | 4,920,551 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,273,961 | 5,220,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,273,961 | 5,220,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,973,961,854 | 4,920,551,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,023,336,704 | -1,597,941,588 |
| 元本等合計 | 2,950,625,150 | 3,322,609,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,950,625,150 | 3,322,609,480 |
| 負債純資産合計 | 2,955,899,111 | 3,327,830,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
