CAれんげリスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,157,983 | 183,162,416 |
| 社債券 | 2,476,218,640 | 2,442,195,210 |
| 未収利息 | 252 | 250 |
| 流動資産合計 | 2,660,376,875 | 2,625,357,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,660,376,875 | 2,625,357,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,839,159 | 4,707,262 |
| その他未払費用 | 300,000 | 141,630 |
| 流動負債合計 | 5,139,159 | 4,848,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,139,159 | 4,848,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,839,159,722 | 4,707,262,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,183,922,006 | -2,086,753,369 |
| 元本等合計 | 2,655,237,716 | 2,620,508,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,655,237,716 | 2,620,508,984 |
| 負債純資産合計 | 2,660,376,875 | 2,625,357,876 |
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