CAれんげリスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,162,416 | 177,541,855 |
| 社債券 | 2,442,195,210 | 1,912,852,520 |
| 未収利息 | 250 | 243 |
| 流動資産合計 | 2,625,357,876 | 2,090,394,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,625,357,876 | 2,090,394,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,707,262 | 4,450,606 |
| その他未払費用 | 141,630 | 137,471 |
| 流動負債合計 | 4,848,892 | 4,588,077 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,848,892 | 4,588,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,707,262,353 | 4,450,606,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,086,753,369 | -2,364,799,701 |
| 元本等合計 | 2,620,508,984 | 2,085,806,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,620,508,984 | 2,085,806,541 |
| 負債純資産合計 | 2,625,357,876 | 2,090,394,618 |
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