アジア・ダブルプレミア・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2022/01/26 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2022/01/26 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 2020年4月28日至 2020年10月27日)	第15期中間計算期間(自 2021年4月28日至 2021年10月27日)
営業収益
	受取利息	-	67
	有価証券売買等損益	231,368,356	80,913,029
	営業収益合計	231,368,356	80,913,096
営業費用
	支払利息	6,117	6,207
	受託者報酬	294,209	346,441
	委託者報酬	7,481,380	8,809,300
	その他費用	58,786	69,227
	営業費用合計	7,840,492	9,231,175
営業利益		223,527,864	71,681,921
経常利益		223,527,864	71,681,921
中間純利益		223,527,864	71,681,921
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		64,943,640	5,121,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△152,526,345	228,907,153
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,087,898	8,248,207
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,639,521	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,377	8,248,207
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	38,054,129
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,054,129
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		58,145,777	265,661,945

2022/01/26 9:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/26 9:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2022/01/26 9:00

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第5期 計算期間(2012年4月27日)	0.0000
第6期 計算期間(2013年4月30日)	0.0000
第7期 計算期間(2014年4月28日)	0.0500
第8期 計算期間(2015年4月27日)	0.4100
第9期 計算期間(2016年4月27日)	0.0000
第10期 計算期間(2017年4月27日)	0.0000
第11期 計算期間(2018年4月27日)	0.0000
第12期 計算期間(2019年5月7日)	0.0000
第13期 計算期間(2020年4月27日)	0.0000
第14期 計算期間(2021年4月27日)	0.0400

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第5期 計算期間(2012年4月27日)0.0000第6期 計算期間(2013年4月30日)0.0000第7期 計算期間(2014年4月28日)0.0500第8期 計算期間(2015年4月27日)0.4100第9期 計算期間(2016年4月27日)0.0000第10期 計算期間(2017年4月27日)0.0000第11期 計算期間(2018年4月27日)0.0000第12期 計算期間(2019年5月7日)0.0000第13期 計算期間(2020年4月27日)0.0000第14期 計算期間(2021年4月27日)0.0400

2022/01/26 9:00

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	△15.40
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	38.90
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	6.55
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	40.98
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	△27.52
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	14.61
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	15.89
第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)	△6.16
第13期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2020年4月27日)	△13.27
第14期 計算期間(2020年4月28日 ～ 2021年4月27日)	66.15
第15期 計算期間中(2021年4月28日 ～ 2021年11月30日)	3.57

e border="0" width="616"> 収益率(%)第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)△15.40第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)38.90第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)6.55第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)40.98第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)△27.52第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)14.61第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)15.89第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)△6.16第13期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2020年4月27日)△13.27第14期 計算期間(2020年4月28日 ～ 2021年4月27日)66.15第15期 計算期間中(2021年4月28日 ～ 2021年11月30日)3.57(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第15期計算期間中については2021年11月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。

2022/01/26 9:00

#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2022/01/26 9:00

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2022/01/26 9:00

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第41期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			5,839,865		5,245,922
2.運用受託報酬			1,621,991		1,397,717
3.投資助言報酬			-		10,000
営業収益計			7,461,856		6,653,639
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			2,358,262		2,010,648
2.広告宣伝費			970		160
3.調査費			2,236,948		2,025,602
(1)調査費		160,023		133,814
(2)委託調査費		1,710,692		1,491,662
(3)情報機器関連費		365,263		399,102
(4)図書費		968		1,022
4.委託計算費			218,698		212,665
5.営業雑経費			102,606		101,181
(1)通信費		6,812		9,730
(2)印刷費		85,021		80,401
(3)協会費		6,591		6,748
(4)諸会費		4,181		4,300
営業費用計			4,917,486		4,350,259
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,180,816		1,237,133
(1)役員報酬		82,223		87,649
(2)給料・手当		1,034,250		1,085,640
(3)賞与		64,343		63,844
2.法定福利費			191,628		198,885
3.退職金			2,456		-
4.福利厚生費			4,351		4,808
5.交際費			1,555		105
6.寄付金			-		500
7.旅費交通費			8,454		8,997
8.事務委託費			112,134		102,494
9.租税公課			139,472		137,151
10.不動産賃借料			150,775		154,577
11.退職給付費用			51,226		55,702
12. 役員退職慰労金			300		-
13.役員退職慰労引当金繰入			5,708		5,867
14.賞与引当金繰入			216,189		191,517
15.役員賞与引当金繰入			18,375		14,800
16.固定資産減価償却費			41,842		34,453
17.諸経費			63,433		42,241
一般管理費計			2,188,720		2,189,236
営業利益			355,649		114,143

e border="0" width="616"> 

2022/01/26 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2022/01/26 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/01/26 9:00

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/01/26 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	232,964,901	194,576,948
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	147,831,850	350,307,752
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	344,537,311	271,883,934
第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)	88,952,250	192,138,721
第13期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2020年4月27日)	148,479,705	197,896,960
第14期 計算期間(2020年4月28日 ～ 2021年4月27日)	151,771,797	361,848,680
第15期 計算期間中(2021年4月28日 ～ 2021年11月30日)	25,578,796	128,005,943

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)2,782,595,1451,972,719,420第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)2,198,590,6805,739,623,382第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)405,996,7402,270,968,723第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)626,387,9921,294,065,050第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)232,964,901194,576,948第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)147,831,850350,307,752第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)344,537,311271,883,934第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)88,952,250192,138,721第13期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2020年4月27日)148,479,705197,896,960第14期 計算期間(2020年4月28日 ～ 2021年4月27日)151,771,797361,848,680第15期 計算期間中(2021年4月28日 ～ 2021年11月30日)25,578,796128,005,943(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2022/01/26 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,679,360		7,160,745
2.前払費用			56,732		53,716
3.未収委託者報酬			982,920		864,128
4.未収運用受託報酬			424,829		346,844
5.その他			570		33,509
流動資産計			9,144,413		8,458,944
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			113,011		91,256
(1)建物	※1	81,816		73,436
(2)器具備品	※1	30,982		17,660
(3)その他	※1	212		159
2.無形固定資産			29,823		68,667
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		25,423		54,941
(3)ソフトウェア仮勘定		1,537		10,863
3.投資その他の資産			392,604		844,672
(1)投資有価証券		52,990		496,104
(2)関係会社株式		5,386		3,264
(3)長期差入保証金		106,554		101,261
(4)繰延税金資産		215,746		226,048
(5)長期前払費用		11,927		17,993
固定資産計			535,440		1,004,597
資産合計			9,679,853		9,463,541

e border="0" width="616">  第40期

2022/01/26 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2021年11月末日現在の資本金の額           11億円
会社が発行する株式の総数                 2,294,100株
発行済株式総数                           1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減    該当事項はありません。2022/01/26 9:00