アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 580,477 |
| コール・ローン | 391,058,360 | 141,339,899 |
| 親投資信託受益証券 | 14,046,465,603 | 5,230,508,730 |
| 流動資産合計 | 14,437,523,963 | 5,372,429,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,437,523,963 | 5,372,429,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,886,684 | 34,456,301 |
| 未払受託者報酬 | 6,638,507 | 1,672,852 |
| 未払委託者報酬 | 168,808,870 | 42,539,291 |
| その他未払費用 | 663,665 | 167,109 |
| 流動負債合計 | 256,997,726 | 78,835,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 256,997,726 | 78,835,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,343,057,564 | 9,870,789,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,531,327 | -4,577,196,194 |
| （分配準備積立金） | － | 105,389,554 |
| 元本等合計 | 14,180,526,237 | 5,293,593,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,180,526,237 | 5,293,593,553 |
| 負債純資産合計 | 14,437,523,963 | 5,372,429,106 |
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