アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 580,477 | 345,222 |
| コール・ローン | 141,339,899 | 227,396,359 |
| 親投資信託受益証券 | 5,230,508,730 | 7,824,846,758 |
| 未収利息 | － | 311 |
| 流動資産合計 | 5,372,429,106 | 8,052,588,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,372,429,106 | 8,052,588,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,456,301 | 74,593,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,852 | 2,867,928 |
| 未払委託者報酬 | 42,539,291 | 72,927,196 |
| その他未払費用 | 167,109 | 286,731 |
| 流動負債合計 | 78,835,553 | 150,675,498 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,835,553 | 150,675,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,870,789,747 | 9,361,014,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,577,196,194 | -1,459,101,712 |
| （分配準備積立金） | 105,389,554 | 334,584,340 |
| 元本等合計 | 5,293,593,553 | 7,901,913,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,293,593,553 | 7,901,913,152 |
| 負債純資産合計 | 5,372,429,106 | 8,052,588,650 |
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