アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月27日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年4月28日-平成23年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月27日 | 2011年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 345,222 | 103,682 |
| コール・ローン | 227,396,359 | 172,347,616 |
| 親投資信託受益証券 | 7,824,846,758 | 5,474,588,634 |
| 未収利息 | 311 | 236 |
| 流動資産合計 | 8,052,588,650 | 5,647,040,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,052,588,650 | 5,647,040,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,593,643 | 14,634,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,928 | 2,195,930 |
| 未払委託者報酬 | 72,927,196 | 55,839,346 |
| その他未払費用 | 286,731 | 219,539 |
| 流動負債合計 | 150,675,498 | 72,889,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,675,498 | 72,889,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,361,014,864 | 6,397,701,976 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,459,101,712 | -823,551,152 |
| （分配準備積立金） | 334,584,340 | 415,720,979 |
| 元本等合計 | 7,901,913,152 | 5,574,150,824 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,901,913,152 | 5,574,150,824 |
| 負債純資産合計 | 8,052,588,650 | 5,647,040,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
