アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月27日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月28日-平成24年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2012年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,682 | 165,270 |
| コール・ローン | 172,347,616 | 170,614,282 |
| 親投資信託受益証券 | 5,474,588,634 | 5,194,882,019 |
| 未収利息 | 236 | 233 |
| 流動資産合計 | 5,647,040,168 | 5,365,661,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,647,040,168 | 5,365,661,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,634,529 | 14,669,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,930 | 1,432,003 |
| 未払委託者報酬 | 55,839,346 | 36,413,756 |
| その他未払費用 | 219,539 | 143,141 |
| 流動負債合計 | 72,889,344 | 52,658,570 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,889,344 | 52,658,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,397,701,976 | 7,207,577,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -823,551,152 | -1,894,574,467 |
| （分配準備積立金） | 415,720,979 | 294,522,394 |
| 元本等合計 | 5,574,150,824 | 5,313,003,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,574,150,824 | 5,313,003,234 |
| 負債純資産合計 | 5,647,040,168 | 5,365,661,804 |
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