アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月28日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,270 | － |
| コール・ローン | 170,614,282 | 120,459,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,194,882,019 | 3,674,003,267 |
| 未収入金 | － | 46,000,000 |
| 未収利息 | 233 | 99 |
| 流動資産合計 | 5,365,661,804 | 3,840,462,674 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,365,661,804 | 3,840,462,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,669,670 | 50,774,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,003 | 1,351,592 |
| 未払委託者報酬 | 36,413,756 | 34,369,045 |
| その他未払費用 | 143,141 | 135,095 |
| 流動負債合計 | 52,658,570 | 86,629,757 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,658,570 | 86,629,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,207,577,701 | 3,666,544,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,894,574,467 | 87,287,918 |
| （分配準備積立金） | 294,522,394 | 661,389,126 |
| 元本等合計 | 5,313,003,234 | 3,753,832,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,313,003,234 | 3,753,832,917 |
| 負債純資産合計 | 5,365,661,804 | 3,840,462,674 |
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