アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,459,308 | 150,727,876 |
| 親投資信託受益証券 | 3,674,003,267 | 1,837,782,209 |
| 未収入金 | 46,000,000 | － |
| 未収利息 | 99 | 82 |
| 流動資産計 | 3,840,462,674 | 1,988,510,167 |
| 資産の部合計 | 3,840,462,674 | 1,988,510,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 90,078,650 |
| 未払解約金 | 50,774,025 | 1,432,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,592 | 818,840 |
| 未払委託者報酬 | 34,369,045 | 20,821,940 |
| その他未払費用 | 135,095 | 81,823 |
| 流動負債計 | 86,629,757 | 113,233,433 |
| 負債の部合計 | 86,629,757 | 113,233,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,666,544,999 | 1,801,573,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,287,918 | 73,703,718 |
| （分配準備積立金） | 661,389,126 | 287,254,313 |
| 元本等合計 | 3,753,832,917 | 1,875,276,734 |
| 純資産の部合計 | 3,753,832,917 | 1,875,276,734 |
| 負債・純資産合計 | 3,840,462,674 | 1,988,510,167 |
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