アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月28日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57,163 | 20,783 |
| 有価証券売買等損益 | 1,108,621,248 | 246,878,942 |
| 営業収益合計 | 1,108,678,411 | 246,899,725 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,992,947 | 1,906,502 |
| 委託者報酬 | 76,106,407 | 48,479,360 |
| その他費用 | 299,172 | 190,524 |
| 営業費用合計 | 79,398,526 | 50,576,386 |
| 全事業営業利益 | 1,029,279,885 | 196,323,339 |
| 当期経常利益 | 1,029,279,885 | 196,323,339 |
| 当年度純利益 | 1,029,279,885 | 196,323,339 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 257,601,749 | 101,862,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,287,918 | 73,703,718 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,418,212,927 | 47,603,514 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,418,212,927 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 47,603,514 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,028,678 | 65,570,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 65,570,194 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,028,678 | － |
| 分配金 | － | 90,078,650 |
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