アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月28日 | 自 2014年4月29日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,783 | 7,094 |
| 有価証券売買等損益 | 246,878,942 | 643,509,890 |
| 営業収益合計 | 246,899,725 | 643,516,984 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,906,502 | 1,314,831 |
| 委託者報酬 | 48,479,360 | 33,434,262 |
| その他費用 | 190,524 | 131,359 |
| 営業費用合計 | 50,576,386 | 34,880,452 |
| 全事業営業利益 | 196,323,339 | 608,636,532 |
| 当期経常利益 | 196,323,339 | 608,636,532 |
| 当年度純利益 | 196,323,339 | 608,636,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,862,209 | 209,536,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,703,718 | 65,224,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,603,514 | 144,848,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,603,514 | 144,848,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,570,194 | 87,530,043 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,570,194 | 87,530,043 |
| 分配金 | 90,078,650 | 464,897,342 |
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