アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月29日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2016年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,094 | 2,146 |
| 有価証券売買等損益 | 643,509,890 | -326,471,152 |
| 営業収益合計 | 643,516,984 | -326,469,006 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 427 |
| 受託者報酬 | 1,314,831 | 771,882 |
| 委託者報酬 | 33,434,262 | 19,627,671 |
| その他費用 | 131,359 | 77,063 |
| 営業費用合計 | 34,880,452 | 20,477,043 |
| 全事業営業利益 | 608,636,532 | -346,946,049 |
| 当期経常利益 | 608,636,532 | -346,946,049 |
| 四半期純利益 | 608,636,532 | -346,946,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 209,536,864 | -29,065,971 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,224,639 | -273,773,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,848,638 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,848,638 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,530,043 | 21,117,970 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,530,043 | 9,924,260 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,193,710 |
| 分配金 | 464,897,342 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
