アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,521,025 |
| コール・ローン | 516,587,628 | 16,421,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,392,099 | 880,870,947 |
| 未収入金 | 34,000,000 | － |
| 未収利息 | 141 | － |
| 流動資産計 | 1,731,979,868 | 907,813,773 |
| 資産の部合計 | 1,731,979,868 | 907,813,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 464,897,342 | － |
| 未払解約金 | 50,118,839 | － |
| 未払受託者報酬 | 672,598 | 350,691 |
| 未払委託者報酬 | 17,103,292 | 8,917,541 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 67,200 | 35,002 |
| 流動負債計 | 532,859,271 | 9,303,271 |
| 負債の部合計 | 532,859,271 | 9,303,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,133,895,958 | 1,172,283,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,224,639 | -273,773,409 |
| （分配準備積立金） | 51,841,323 | 49,192,271 |
| 元本等合計 | 1,199,120,597 | 898,510,502 |
| 純資産の部合計 | 1,199,120,597 | 898,510,502 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,979,868 | 907,813,773 |
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