アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,727,876 | 516,587,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,837,782,209 | 1,181,392,099 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 未収利息 | 82 | 141 |
| 流動資産計 | 1,988,510,167 | 1,731,979,868 |
| 資産の部合計 | 1,988,510,167 | 1,731,979,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,078,650 | 464,897,342 |
| 未払解約金 | 1,432,180 | 50,118,839 |
| 未払受託者報酬 | 818,840 | 672,598 |
| 未払委託者報酬 | 20,821,940 | 17,103,292 |
| その他未払費用 | 81,823 | 67,200 |
| 流動負債計 | 113,233,433 | 532,859,271 |
| 負債の部合計 | 113,233,433 | 532,859,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,801,573,016 | 1,133,895,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,703,718 | 65,224,639 |
| （分配準備積立金） | 287,254,313 | 51,841,323 |
| 元本等合計 | 1,875,276,734 | 1,199,120,597 |
| 純資産の部合計 | 1,875,276,734 | 1,199,120,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,988,510,167 | 1,731,979,868 |
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