アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月27日 | 2017年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,521,025 | － |
| コール・ローン | 16,421,801 | 25,330,148 |
| 親投資信託受益証券 | 880,870,947 | 835,379,102 |
| 流動資産計 | 907,813,773 | 860,709,250 |
| 資産の部合計 | 907,813,773 | 860,709,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 350,691 | 329,635 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,541 | 8,382,047 |
| 未払利息 | 37 | 50 |
| その他未払費用 | 35,002 | 65,861 |
| 流動負債計 | 9,303,271 | 8,777,593 |
| 負債の部合計 | 9,303,271 | 8,777,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,283,911 | 969,808,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,773,409 | -117,876,352 |
| （分配準備積立金） | 49,192,271 | 48,869,175 |
| 元本等合計 | 898,510,502 | 851,931,657 |
| 純資産の部合計 | 898,510,502 | 851,931,657 |
| 負債・純資産合計 | 907,813,773 | 860,709,250 |
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