アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2016年4月27日 | 自 2016年4月28日 至 2017年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,146 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -326,471,152 | 133,408,155 |
| 営業収益合計 | -326,469,006 | 133,408,157 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 427 | 14,759 |
| 受託者報酬 | 771,882 | 644,228 |
| 委託者報酬 | 19,627,671 | 16,381,608 |
| その他費用 | 77,063 | 113,413 |
| 営業費用合計 | 20,477,043 | 17,154,008 |
| 全事業営業利益 | -346,946,049 | 116,254,149 |
| 当期経常利益 | -346,946,049 | 116,254,149 |
| 四半期純利益 | -346,946,049 | 116,254,149 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -29,065,971 | 15,231,829 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,773,409 | -117,876,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 81,063,274 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 81,063,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,117,970 | 26,188,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,924,260 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,193,710 | 26,188,537 |
| 分配金 | － | － |
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