有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月28日 至 2017年4月27日 | 自 2017年4月28日 至 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 133,408,155 | 158,696,974 |
| 営業収益合計 | 133,408,157 | 158,696,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,759 | 17,934 |
| 受託者報酬 | 644,228 | 776,664 |
| 委託者報酬 | 16,381,608 | 19,749,450 |
| その他費用 | 113,413 | 155,211 |
| 営業費用合計 | 17,154,008 | 20,699,259 |
| 全事業営業利益 | 116,254,149 | 137,997,715 |
| 当期経常利益 | 116,254,149 | 137,997,715 |
| 四半期純利益 | 116,254,149 | 137,997,715 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,231,829 | 33,525,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,876,352 | 18,885,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,063,274 | 32,290,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,063,274 | 27,336,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,953,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,188,537 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,188,537 | － |
| 分配金 | － | － |