有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月28日 至 2018年4月27日 | 自 2018年4月28日 至 2019年5月7日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 158,696,974 | -45,286,685 |
営業収益合計 | 158,696,974 | -45,286,685 |
営業費用 | ||
支払利息 | 17,934 | 16,146 |
受託者報酬 | 776,664 | 709,073 |
委託者報酬 | 19,749,450 | 18,030,444 |
その他費用 | 155,211 | 142,258 |
営業費用合計 | 20,699,259 | 18,897,921 |
全事業営業利益 | 137,997,715 | -64,184,606 |
当期経常利益 | 137,997,715 | -64,184,606 |
四半期純利益 | 137,997,715 | -64,184,606 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,525,771 | -8,962,100 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,885,811 | -41,895,337 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,290,219 | - |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,336,805 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,953,414 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,558,642 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,970,203 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,588,439 |
分配金 | - | - |