アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月28日 至 2018年4月27日 | 自 2018年4月28日 至 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 158,696,974 | -45,286,685 |
| 営業収益合計 | 158,696,974 | -45,286,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,934 | 16,146 |
| 受託者報酬 | 776,664 | 709,073 |
| 委託者報酬 | 19,749,450 | 18,030,444 |
| その他費用 | 155,211 | 142,258 |
| 営業費用合計 | 20,699,259 | 18,897,921 |
| 全事業営業利益 | 137,997,715 | -64,184,606 |
| 当期経常利益 | 137,997,715 | -64,184,606 |
| 四半期純利益 | 137,997,715 | -64,184,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,525,771 | -8,962,100 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,885,811 | -41,895,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,290,219 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,336,805 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,953,414 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,558,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,970,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,588,439 |
| 分配金 | － | － |
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