アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,617 | 4,503 |
| 有価証券売買等損益 | 142,982,950 | 144,374,780 |
| 営業収益合計 | 142,995,567 | 144,379,283 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,087,662 | 642,233 |
| 委託者報酬 | 27,657,420 | 16,330,970 |
| その他費用 | 108,701 | 64,159 |
| 営業費用合計 | 28,853,783 | 17,037,362 |
| 全事業営業利益 | 114,141,784 | 127,341,921 |
| 当期経常利益 | 114,141,784 | 127,341,921 |
| 当年度純利益 | 114,141,784 | 127,341,921 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,669,338 | 32,824,238 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,421,831 | 155,953,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,735,272 | 12,055,089 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,735,272 | 12,055,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,073,805 | 24,322,538 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,073,805 | 24,322,538 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
