アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,727,876 | 44,158,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,837,782,209 | 1,453,556,989 |
| 未収入金 | － | 12,500,000 |
| 未収利息 | 82 | 12 |
| 流動資産計 | 1,988,510,167 | 1,510,215,355 |
| 資産の部合計 | 1,988,510,167 | 1,510,215,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,078,650 | － |
| 未払解約金 | 1,432,180 | 12,971,049 |
| 未払受託者報酬 | 818,840 | 642,233 |
| 未払委託者報酬 | 20,821,940 | 16,330,970 |
| その他未払費用 | 81,823 | 64,159 |
| 流動負債計 | 113,233,433 | 30,008,411 |
| 負債の部合計 | 113,233,433 | 30,008,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,801,573,016 | 1,324,252,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,703,718 | 155,953,952 |
| （分配準備積立金） | 287,254,313 | 195,947,956 |
| 元本等合計 | 1,875,276,734 | 1,480,206,944 |
| 純資産の部合計 | 1,875,276,734 | 1,480,206,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,988,510,167 | 1,510,215,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
