アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月27日 | 自 2016年4月28日 至 2016年10月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,350 | － |
| 有価証券売買等損益 | -180,807,157 | 19,031,412 |
| 営業収益合計 | -180,805,807 | 19,031,412 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,168 |
| 受託者報酬 | 421,191 | 314,593 |
| 委託者報酬 | 10,710,130 | 7,999,561 |
| その他費用 | 42,061 | 47,552 |
| 営業費用合計 | 11,173,382 | 8,368,874 |
| 全事業営業利益 | -191,979,189 | 10,662,538 |
| 当期経常利益 | -191,979,189 | 10,662,538 |
| 四半期純利益 | -191,979,189 | 10,662,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,237,687 | -2,358,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,519,873 | -239,984,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,152,855 | 25,758,208 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 25,758,208 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,152,855 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,155,865 | 4,990,560 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,155,865 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,990,560 |
| 分配金 | － | － |
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