アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,521,025 | － |
| コール・ローン | 16,421,801 | 24,392,077 |
| 親投資信託受益証券 | 880,870,947 | 826,302,359 |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 907,813,773 | 853,794,436 |
| 資産の部合計 | 907,813,773 | 853,794,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,486,220 |
| 未払受託者報酬 | 350,691 | 314,593 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,541 | 7,999,561 |
| 未払利息 | 37 | 45 |
| その他未払費用 | 35,002 | 47,186 |
| 流動負債計 | 9,303,271 | 10,847,605 |
| 負債の部合計 | 9,303,271 | 10,847,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,283,911 | 1,082,931,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,773,409 | -239,984,262 |
| （分配準備積立金） | 49,192,271 | 44,815,218 |
| 元本等合計 | 898,510,502 | 842,946,831 |
| 純資産の部合計 | 898,510,502 | 842,946,831 |
| 負債・純資産合計 | 907,813,773 | 853,794,436 |
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