アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,330,148 | 31,168,239 |
| 親投資信託受益証券 | 835,379,102 | 997,765,282 |
| 流動資産計 | 860,709,250 | 1,028,933,521 |
| 資産の部合計 | 860,709,250 | 1,028,933,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 511,850 |
| 未払受託者報酬 | 329,635 | 345,371 |
| 未払委託者報酬 | 8,382,047 | 8,782,298 |
| 未払利息 | 50 | 57 |
| その他未払費用 | 65,861 | 69,015 |
| 流動負債計 | 8,777,593 | 9,708,591 |
| 負債の部合計 | 8,777,593 | 9,708,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 969,808,009 | 990,573,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,876,352 | 28,651,640 |
| （分配準備積立金） | 48,869,175 | 43,725,695 |
| 元本等合計 | 851,931,657 | 1,019,224,930 |
| 純資産の部合計 | 851,931,657 | 1,019,224,930 |
| 負債・純資産合計 | 860,709,250 | 1,028,933,521 |
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