アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 15:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 64 | 104 |
| 未払解約金 | 9,629,908 | 28,256 |
| 未払受託者報酬 | 431,293 | 366,962 |
| 未払委託者報酬 | 10,967,152 | 9,331,240 |
| その他未払費用 | 86,196 | 73,325 |
| 流動負債計 | 21,114,613 | 9,799,887 |
| 負債の部合計 | 21,114,613 | 9,799,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 53,888,794 | 48,967,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,885,811 | -89,981,436 |
| （分配準備積立金） | 53,888,794 | 48,967,989 |
| 元本 | 1,042,461,386 | 946,874,668 |
| 元本等合計 | 1,061,347,197 | 856,893,232 |
| 純資産の部合計 | 1,061,347,197 | 856,893,232 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 10,400,000 | 700,000 |
| 金銭信託 | － | 97 |
| コール・ローン | 32,285,734 | 26,385,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,776,076 | 839,607,834 |
| 流動資産計 | 1,082,461,810 | 866,693,119 |
| 資産の部合計 | 1,082,461,810 | 866,693,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,461,810 | 866,693,119 |
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