アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月30日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 54 | 44 |
| 未払解約金 | 3,061,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,111 | 300,264 |
| 未払委託者報酬 | 8,699,204 | 7,635,091 |
| その他未払費用 | 68,360 | 59,985 |
| 流動負債計 | 12,170,992 | 7,995,384 |
| 負債の部合計 | 12,170,992 | 7,995,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 45,871,511 | 38,059,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,895,337 | -26,801,778 |
| （分配準備積立金） | 45,871,511 | 38,059,295 |
| 元本 | 939,274,915 | 800,449,107 |
| 元本等合計 | 897,379,578 | 773,647,329 |
| 純資産の部合計 | 897,379,578 | 773,647,329 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| コール・ローン | 26,561,179 | 23,417,891 |
| 親投資信託受益証券 | 881,989,391 | 758,224,822 |
| 流動資産計 | 909,550,570 | 781,642,713 |
| 資産の部合計 | 909,550,570 | 781,642,713 |
| 負債・純資産合計 | 909,550,570 | 781,642,713 |
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