剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間(自 2017年4月28日至 2017年10月27日)	第12期中間計算期間(自 2018年4月28日至 2018年10月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		7,538,067	△384,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△117,876,352	18,885,811
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,375,372	173,909
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,375,372	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	173,909
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,690,764	1,577,088
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,577,088
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,690,764	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		28,651,640	△89,981,436

2019/01/25 15:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/01/25 15:18